Direitos creditórios (FIDC)
JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.425.776/0001-08 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC, CNPJ 56.425.776/0001-08: rendeu +17,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, gerido por JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,04%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,78%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (2,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 4,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,1% | +10,5% | +2,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +15,9% | +13,2% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 591,54
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jif Créditos II Pfn - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,04%
ValorR$ 83,1m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 10,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,08m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,88m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,66m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,4m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 338,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 179,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 114,3k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 98,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 49k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,94k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,27
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 417,56
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 166,95
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 139,48
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,86
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,96
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,92
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,50
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,64
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,8m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 555,2k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 555.213,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 79,3m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidadecarteira de set/2026 | R$ 176,8k | — | — |
| Coopera Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 85,5m | — | — |
| Artesanal BTG Cdi+ FIC de Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,5m | — | — |
| Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 100,7m | — | — |
| JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 101,3m | +17,8% | +3,3 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramadocarteira de mai/2026 | R$ 101,5m | — | — |
| Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,6m | — | — |
Perguntas sobre JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC?
56.425.776/0001-08 (só os números: 56425776000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC?
JIVE High Yield Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,04%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,78%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (2,05%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 101,8m sobre um patrimônio de R$ 101,3m.
Qual o patrimônio do JIVE Bossanova High Yield Pfn II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
R$ 101.251.542,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.425.776/0001-08, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam