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Direitos creditórios (FIDC)

Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 43.946.598/0001-19 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Menestys II FIC de FIDC, CNPJ 43.946.598/0001-19: tem patrimônio de R$ 103,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,37%), 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,24%), CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 103,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/10/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,37%

    ValorR$ 17,9m

  • 911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,24%

    ValorR$ 16,8m

  • Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,80%

    ValorR$ 12,2m

  • Gpr Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 7,25m

  • Concorde Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 6,68m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 6,41m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 5,34m

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 5,24m

  • Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 3,3m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 3,23m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 3,12m

  • Dfc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,94m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,54m

  • Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,06m

  • M7 Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,88m

  • Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,8m

  • Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,52m

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,32m

  • Fama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 999,1k

  • Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 799,8k

Mostrar as outras 4 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 180,9k

  • Menestys Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,1k

  • Antena Multi Tele Infra FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,75k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 103,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 103,6m100,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 361,7k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 361.735,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Menestys II FIC de FIDC

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,1%+10,5%+2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,1%+10,9%+3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,8%+12,4%+3,4 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+1,1%+0,8%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórcarteira de set/2026R$ 5,21m
Zenon High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Rlcarteira de jun/2026R$ 17,8m
Cipa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de mai/2026R$ 99,4m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramadocarteira de mai/2026R$ 101,5m
Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 102,6m
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 103,2m
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m

Perguntas sobre Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Menestys II FIC de FIDC?

43.946.598/0001-19 (só os números: 43946598000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Menestys II FIC de FIDC?

Menestys Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Menestys II FIC de FIDC?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,37%), 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,24%), CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,80%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 103,6m sobre um patrimônio de R$ 103,2m.

Qual o patrimônio do Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 103.214.389,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.946.598/0001-19, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam