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Renda fixa

BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.539.921/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas RF CI RF, CNPJ 02.539.921/0001-52: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 222m e 4.586 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,32%), BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 222m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
79 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.586Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,73m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,45%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 (4,69%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Outros

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 10,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 9,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 9,65m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 9,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 8,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 7,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 6,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 6,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 6,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 5,99m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Outros

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 5,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 5,56m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Outros

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,53m

  • SICREDI - venc. 2028-05-22

    Outros

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Outros

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,83m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,24m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Outros

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,18m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Outros

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,68m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,21m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 14m

  • BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 11,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 9,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 9,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 9,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 9,65m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 8,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 8,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 7,58m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 5,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 5,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,53m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,53m

  • SICREDI - venc. 2028-05-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 5,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 5,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 5,04m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,83m

Mostrar as outras 48 posições

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,24m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,18m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,88m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,21m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,13m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,08m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,01m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,76m

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,74m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,45m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,35m

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,1m

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1m

  • Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 978,8k

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 736,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 704,6k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 684,7k

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 641k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 592,9k

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 555,3k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 473,4k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 401,1k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 367,6k

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 258,5k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 188,8k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,2k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 12,8k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,44k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,32k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,05k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,12k

  • FUT DI1/N31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,65k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,64k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • FUTDI1F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 455,67

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 163,52

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 222mno mês de mai/2026
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 225,7m101,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,75m-1,69% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.749.264,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas RF CI RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 221,6m+13,0%-1,2 p.p.
BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 222m+13,4%-0,8 p.p.
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 222,3m+13,0%-1,1 p.p.
Tao Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 222,5m+6,2%-8,0 p.p.
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 225,1m+4,8%-9,4 p.p.
UBS Evolution Gm2 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 227,1m+7,2%-7,0 p.p.
Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 227,7m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas RF CI RF?

02.539.921/0001-52 (só os números: 02539921000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas RF CI RF?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas RF CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,32%), BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,27%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 225,7m sobre um patrimônio de R$ 222m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 221.976.217,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.539.921/0001-52, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam