BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.539.921/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 222m distribuído em 68 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,32%), BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 222mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 225,7m101,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,75m-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.749.264,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 8,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 14m | 6,32% |
| BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 5,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4m | 4,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,82m | 4,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,81m | 4,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,74m | 4,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,65m | 4,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,81m | 3,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,19m | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,58m | 3,41% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,62m | 2,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,53m | 2,49% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,53m | 2,49% |
| SICREDI - venc. 2028-05-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38m | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 2,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,15m | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,04m | 2,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,83m | 2,17% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 1,91% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,18m | 1,88% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,88m | 1,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,43m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 1,44% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13m | 1,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3m | 1,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 0,93% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 0,90% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87m | 0,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,87m | 0,84% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,85m | 0,83% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,79% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 0,78% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,45m | 0,65% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2028-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,60% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,1m | 0,49% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,45% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,8k | 0,44% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 704,6k | 0,31% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,7k | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 641k | 0,28% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 0,26% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,3k | 0,25% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 473,4k | 0,21% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 401,1k | 0,18% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,16% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 0,11% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 188,8k | 0,08% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,2k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,44k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,32k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,05k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,12k | 0,00% |
| FUT DI1/N31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUTDI1F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 455,67 | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 163,52 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam