Renda fixa
Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.156.075/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.156.075/0001-49: tem patrimônio de R$ 20,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (42,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETA INFRA L FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,48%
ValorR$ 8,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,79%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 580,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 508,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 442,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 406,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 400,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 362,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 307,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 306,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 300,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 272,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 249,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 184,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 167,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 165,8k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 161,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,6% | +10,5% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
64.156.075/0001-49 (só os números: 64156075000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BETA INFRA L FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (42,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,44%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 20.232.050,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.156.075/0001-49, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam