Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.299/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,3m distribuído em 56 posições. As maiores: FACTA FIN - venc. 2030-01-02 (16,44%), DEB (7,54%), DEB (6,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.331,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FACTA FIN - venc. 2030-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 16,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 7,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 6,44% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 5,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 5,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 5,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 5,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,16% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 1,28% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 414k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,38% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,15k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,4k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,55k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam