Renda fixa
Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.299/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Liberdade Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 64.059.299/0001-32: tem patrimônio de R$ 32m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: FACTA FIN - venc. 2030-01-02 (17,06%), DEB (7,48%), DEB (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: FACTA FIN - venc. 2030-01-02 (16,44%), DEB (7,54%), DEB (6,44%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FACTA FIN - venc. 2030-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 5,31m
DEB
CGOSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 2,44m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 2,08m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,9m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,89m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,07m
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 550,8k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 418,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 415,1k
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 415k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 414,7k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 414k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 412,2k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 408,6k
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 408,1k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 407,5k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 406,8k
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 405,1k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 400,6k
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 398,8k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 398,1k
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 396,9k
DEB
AESLD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 390,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FACTA FIN - venc. 2030-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,85m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,01m
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 419,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 418k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 415,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 415,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 415,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 409,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 409,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 404,2k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 402,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 399,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 399k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 398,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 398,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 378,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 378k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 377,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 374,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 373,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 362,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 299,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 298,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 286,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 247,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 206,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 203,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 202,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 199,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 187,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 186,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 124,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,8k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,46k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 208,78
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,60
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.983,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +5,1% | +10,3% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Liberdade Investimento em Infra RF - FIF?
64.059.299/0001-32 (só os números: 64059299000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Liberdade Investimento em Infra RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Liberdade Investimento em Infra RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FACTA FIN - venc. 2030-01-02 (17,06%), DEB (7,48%), DEB (6,38%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 32m sobre um patrimônio de R$ 32m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 32.013.091,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.059.299/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam