BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 42.592.438/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,9m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,83%), DEB (10,11%), DEB (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.475,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,09m | 12,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 10,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 7,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 6,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 6,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,6k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,8k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,40% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,4k | 0,07% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 637,27 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 316,39 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 264,86 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam