Renda fixa
BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 42.592.438/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 42.592.438/0001-56: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,87%), DEB (9,99%), DEB (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,1% | +10,9% | -9,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +15,8% | +9,5% | +6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 966,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 915,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 835,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 792,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 595,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 591,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 472,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 462k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 414,2k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 410,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 381,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 355,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 349,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 328,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 314,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 282,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 249,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 129,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,92k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,53
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319,25
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,35
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.774,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 31,3m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Fotovoltaico 2 FIF Investimento em Infraestrutura Cic Renda Fixa Infra Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,8m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Ouro de Tolo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,1m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Lucca FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
| União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Inter Renda Fixa Ativa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | +11,6% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
42.592.438/0001-56 (só os números: 42592438000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,87%), DEB (9,99%), DEB (7,20%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 32,1m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do BB Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 32.086.819,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.592.438/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam