Caas Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.422.599/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caas Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32m distribuído em 157 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,82%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,28%), DEB (2,44%). R$ 11,7m (36,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 157todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m62,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,7m36,55% do patrimônio
Sobram R$ 11.710.430,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,83m | 8,82% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,4k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam