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Multimercado

Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.084.118/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 49.084.118/0001-34: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,99%), BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (12,85%), BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,3m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,9 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+9,4%+9,5%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 130,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.406 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,87%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,82%

    ValorR$ 2,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 2,43m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 1,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 934,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 783k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 681,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 650,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 602,5k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 550,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 519,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 350,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 332,9k

  • DEB

    JHSFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 282,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 267k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 177,4k

  • DEB

    PCHSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 169,2k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 159,9k

  • OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 158,5k

  • IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 153,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 135,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 127,1k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 114,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.406 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,99%

    ValorR$ 5,02m

  • Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,85%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Legato Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,83%

    ValorR$ 4,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,58%

    ValorR$ 3,63m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 2,76m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 2,46m

  • Polígono Charlie Previdência Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,63%

    ValorR$ 2,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 830,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 607,8k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 530,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 293k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 114,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 16,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,29k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,4m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.048,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cl Vi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 24,9m+19,4%+4,9 p.p.
Nexo Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 29,1m+15,0%+0,5 p.p.
Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 30,9m+11,0%-3,4 p.p.
Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 31,3m+14,0%-0,5 p.p.
Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice Scarteira de set/2026R$ 31,7m+7,8%-6,7 p.p.
Vinland Macro Plus P FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 38,9m+6,6%-7,9 p.p.
Bradesco Neo Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 85m+9,2%-5,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

49.084.118/0001-34 (só os números: 49084118000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,99%), BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (12,85%), BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,83%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.

Qual o patrimônio do Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 31.344.487,39 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.084.118/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam