Multimercado
Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 01.380.701/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Vii Multimercado CP - FIF, CNPJ 01.380.701/0001-66: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,51m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/12/1996
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,85%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,19%
ValorR$ 3,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,87%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 1,18m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 400,9k
DEB
SNGOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 162,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 161,4k
DEB
HBSA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 156,3k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 136,2k
DEB
CRCG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 61,6k
DEB
TAEEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 36,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 31,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 29,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 27,2k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,5k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 21,6k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,9k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,1k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 14,4k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,5k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,3k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,7k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,19%
ValorR$ 3,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,87%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 1,18m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 507k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 400,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 162,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 161,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 156,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 136,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 36,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,52m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.536,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,51m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Constância Vértice Alocação Multimercado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Inv Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,51m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Platina Trading Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,59m | -10,7% | -24,8 p.p. |
| Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,72m | +4,6% | -9,5 p.p. |
| Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | — | — |
| ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Seleção de Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,8m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Vii Multimercado CP - FIF?
01.380.701/0001-66 (só os números: 01380701000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Vii Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Vii Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (37,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,85%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 8,52m sobre um patrimônio de R$ 8,51m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.509.710,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.380.701/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam