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Renda fixa

Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 63.939.587/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 63.939.587/0001-19: tem patrimônio de R$ 220,7m. Fundo, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (50,40%), AC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (25,10%), VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA (24,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 220,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Constituído em
04/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,35m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 64,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (24,64%), ESOL LOCACAO DE INFRAESTRUTURA SPE S.A. - venc. 2041-03-15 (24,40%), LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (62.099.622/0001-76) (20,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo24,64%

    ValorR$ 52,8m

  • ESOL LOCACAO DE INFRAESTRUTURA SPE S.A. - venc. 2041-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo24,40%

    ValorR$ 52,3m

  • LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (62.099.622/0001-76)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo20,56%

    ValorR$ 44m

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 23,8m

  • FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.653.001/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 14,8m

  • 25006/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 12,4m

  • ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (61.685.406/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,69m

  • SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (59.080.848/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,64m

  • VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (53.464.935/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,61m

  • AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,3m

  • GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.164.467/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 964,2k

  • FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.722.284/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 682,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 636,7k

  • FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.014.791/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 481,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 319,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 278,9k

  • WAIMEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.617.173/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 270,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 259,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 241,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 232,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 209,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77,5k

  • Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,40%

    ValorR$ 111,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ac Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,10%

    ValorR$ 55,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Venus 11 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,56%

    ValorR$ 54,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,4k

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 220,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 221m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 318,8k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 318.773,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/07/2026+7,3%+7,6%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 175,7m+14,1%-0,1 p.p.
BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 198,8m+13,8%-0,4 p.p.
Caingangue Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 216,6m+11,4%-2,7 p.p.
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,2m——
Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 220,7m——
Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 244,7m+11,4%-2,7 p.p.
BNP Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 249,1m+12,3%-1,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

63.939.587/0001-19 (só os números: 63939587000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (50,40%), AC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (25,10%), VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA (24,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 221m sobre um patrimônio de R$ 220,7m.

Qual o patrimônio do Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 220.669.077,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.939.587/0001-19, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam