Renda fixa
Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 49.843.141/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF, CNPJ 49.843.141/0001-65: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 244,7m e 865 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: DEB (7,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,28%), DEB (5,83%). R$ 9,59m (3,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 244,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 865Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,0% | +9,5% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 9,59m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 18,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 15,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 9,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 9,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 9,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 8,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,68m
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,15m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 973,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 728,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 473,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 434,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 233,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 226,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 235,1m95,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,59m3,92% do patrimônio
Sobram R$ 9.588.950,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Rcj.b FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,5m | — | — |
| Bradesco Vitta FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,5m | — | — |
| Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 244,7m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Leto Deb Incent Juros Reais Classe de Invest em Cotas de Fi Financ Incent de Invest em Infra RF - Rlcarteira de set/2026 | R$ 256,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Kinea Ipca Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,81b | — | — |
Perguntas sobre Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF?
49.843.141/0001-65 (só os números: 49843141000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,28%), DEB (5,83%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 235,1m sobre um patrimônio de R$ 244,7m.
Qual o patrimônio do Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 244.685.145,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.843.141/0001-65, classe CLASSES - FIF.
O Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 9.588.950,16 — 3,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam