Multimercado
Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.918.297/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Revestpay FIF Multimercado - CP, CNPJ 63.918.297/0001-99: tem patrimônio de R$ 53,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,21%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (2,78%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.894.672/0001-08) (96,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.894.672/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo96,98%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 408,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 392,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 204,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 167,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 153,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,2k
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,87k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 585,84
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,87
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (63.918.297/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 23,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Revestpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,21%
ValorR$ 51,7m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,65k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,2m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +11,2% | -3,2 p.p. |
| Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 51m | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 53,2m | — | — |
| VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,3m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Bradesco Private Fund Of Funds Macro Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 57,7m | +8,4% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Revestpay FIF Multimercado - CP?
63.918.297/0001-99 (só os números: 63918297000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Revestpay FIF Multimercado - CP?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Revestpay FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,21%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (2,78%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 53,2m sobre um patrimônio de R$ 53,2m.
Qual o patrimônio do Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 53.162.120,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.918.297/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam