Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 46.479.870/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160m distribuído em 117 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,29%), DEB (2,26%). R$ 103,1m (64,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 117todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,9m35,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 103,1m64,42% do patrimônio
Sobram R$ 103.101.039,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 7,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,68m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 2,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,63m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338k | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,27 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam