Santander Pb Isadora Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.914.463/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Isadora Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,5m distribuído em 79 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,22%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ISADORA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,3m101,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 784,4k-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 784.400,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,71m | 25,22% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 5,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 1,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,3k | 1,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 392,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,2k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,14k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam