Outros
Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.847.385/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bh Alocação FIM, CNPJ 42.847.385/0001-77: tem patrimônio de R$ 16,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOKED OPPORTUNITY LTD PARTNERSHIP (86,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,02%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BH ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 120,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: NOKED OPPORTUNITY LTD PARTNERSHIP (86,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,09%). Retrato de fev/2026.
NOKED OPPORTUNITY LTD PARTNERSHIP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo86,94%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 578,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 349,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 281,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 223,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 119,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 110,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 106k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 97,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 89,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 88,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 65,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S08 / 01/03/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,65k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,48k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,27k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOKED OPPORTUNITY LTD PARTNERSHIP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo86,94%
ValorR$ 14,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 2,18m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,32k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,36k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.357,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/05/2026 | -6,2% | +4,7% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,0% | +10,9% | +8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,6% | +13,0% | -12,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,4% | +12,4% | -16,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Caio FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16m |
| Espinelio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,7m |
| Morumbi Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,7m |
| Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 16,7m |
| CSHG Sky Guapra Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,7m |
| Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,8m |
| Hx Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
Perguntas sobre Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bh Alocação FIM?
42.847.385/0001-77 (só os números: 42847385000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BH ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOKED OPPORTUNITY LTD PARTNERSHIP (86,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,02%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.
Qual o patrimônio do Bh Alocação Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 16.721.509,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.847.385/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam