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Investimento no exterior

Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 04.618.337/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Canary FIM CP IE, CNPJ 04.618.337/0001-18: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 488,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Citibank SA e administrado por Banco Citibank SA. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (62,55%), ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO (47,80%), VAL A RECEBE VLR RECE (42,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 488,3m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
161No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Citibank SA
Administrador
Banco Citibank SA
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,1%+10,5%-4,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,5%+14,3%-7,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,7%+10,9%+6,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,1%+13,0%+2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-11,1%+12,4%-23,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-10,7%+1,9%-12,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo62,55%

    ValorR$ 305,5m

  • ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo47,80%

    ValorR$ 233,5m

  • VAL A RECEBE VLR RECE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo42,55%

    ValorR$ 207,8m

  • NET SWAP PRE 060727 x VCP 060727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 20,9m

  • NET SWAP PRE 060229 x VCP 060229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 14,2m

  • NET SWAP PRE 311028 x VCP 311028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 11,9m

  • NET SWAP PRE 240926 x VCP 240926

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 11,2m

  • NET SWAP PRE 310527 x VCP 310527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 9,92m

  • NET SWAP PRE 300327 x VCP 300327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 9,38m

  • NET SWAP PRE 160528 x VCP 160528

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 7,81m

  • NET SWAP PRE 030527A x VCP 030527A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 5,28m

  • NET SWAP PRE 010727 x VCP 010727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 5,04m

  • NET SWAP PRE 280230 x VCP 280230

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,55m

  • NET SWAP PRE 270829 x VCP 270829

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,22m

  • NET SWAP PRE 160327 x VCP 160327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,2m

  • NET SWAP PRE 090327 x VCP 090327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4,05m

  • NET SWAP PRE 120929 x VCP 120929

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,79m

  • NET SWAP PRE 271129 x VCP 271129

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,24m

  • NET SWAP PRE 180527V x VCP 180527V

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,15m

  • NET SWAP PRE 231127 x VCP 231127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,08m

Mostrar as outras 141 posições

  • NET SWAP PRE 291129A x VCP 291129A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,92m

  • NET SWAP PRE 160130A x VCP 160130A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,76m

  • NET SWAP PRE 180527X x VCP 180527X

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,66m

  • NET SWAP PRE 170429 x VCP 170429

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,61m

  • NET SWAP PRE 121228 x VCP 121228

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,58m

  • NET SWAP PRE 170630 x VCP 170630

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,47m

  • NET SWAP PRE 181029 x VCP 181029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,4m

  • NET SWAP PRE 010329 x VCP 010329

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,37m

  • NET SWAP PRE 060929 x VCP 060929

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,24m

  • NET SWAP PRE 030328 x VCP 030328

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,23m

  • NET SWAP PRE 230729A x VCP 230729A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,21m

  • NET SWAP PRE 220927 x VCP 220927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,15m

  • NET SWAP PRE 280329 x VCP 280329

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,12m

  • NET SWAP PRE 181029A x VCP 181029A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,1m

  • NET SWAP PRE 300829 x VCP 300829

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,1m

  • NET SWAP PRE 150529 x VCP 150529

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,1m

  • NET SWAP PRE 260727 x VCP 260727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,07m

  • NET SWAP PRE 170729 x VCP 170729

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,06m

  • NET SWAP PRE 010229 x VCP 010229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 978k

  • NET SWAP PRE 180527Z x VCP 180527Z

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 948,4k

  • NET SWAP PRE 280927 x VCP 280927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 944,7k

  • NET SWAP PRE 160430 x VCP 160430

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 943,1k

  • NET SWAP PRE 240729 x VCP 240729

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 924,3k

  • NET SWAP PRE 280629 x VCP 280629

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 922,8k

  • NET SWAP PRE 150329 x VCP 150329

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 917,2k

  • NET SWAP PRE 070529 x VCP 070529

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 907,8k

  • NET SWAP PRE 170929 x VCP 170929

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 889,3k

  • NET SWAP PRE 190229 x VCP 190229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 875,2k

  • NET SWAP PRE 231129 x VCP 231129

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 867,2k

  • NET SWAP PRE 250527 x VCP 250527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 851,5k

  • NET SWAP PRE 190129 x VCP 190129

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 844k

  • NET SWAP PRE 180527S x VCP 180527S

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 842,8k

  • NET SWAP PRE 060629 x VCP 060629

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 826,8k

  • NET SWAP PRE 160530 x VCP 160530

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 824,4k

  • NET SWAP PRE 160829 x VCP 160829

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 821,2k

  • NET SWAP PRE 310130 x VCP 310130

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 809,7k

  • NET SWAP PRE 010228 x VCP 010228

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 808,1k

  • NET SWAP PRE 150627 x VCP 150627

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 783,4k

  • NET SWAP PRE 180527G x VCP 180527G

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 781,5k

  • NET SWAP PRE 180527AB x VCP 180527AB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 753,7k

  • NET SWAP PRE 180527AA x VCP 180527AA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 741,4k

  • NET SWAP PRE 180527A x VCP 180527A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 738,8k

  • NET SWAP PRE 010829 x VCP 010829

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 721,8k

  • NET SWAP PRE 140629 x VCP 140629

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 649,3k

  • NET SWAP PRE 180527Q x VCP 180527Q

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 648,5k

  • NET SWAP PRE 071227 x VCP 071227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 635,6k

  • NET SWAP PRE 180527D x VCP 180527D

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 615,9k

  • NET SWAP PRE 170527 x VCP 170527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 615,3k

  • NET SWAP PRE 270727 x VCP 270727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 598,1k

  • NET SWAP PRE 010430 x VCP 010430

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 569,5k

  • NET SWAP PRE 290627 x VCP 290627

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 557,3k

  • NET SWAP PRE 310730 x VCP 310730

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 549,8k

  • NET SWAP PRE 280926 x VCP 280926

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 542,9k

  • NET SWAP PRE 060328 x VCP 060328

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 530k

  • NET SWAP PRE 011029 x VCP 011029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 523,9k

  • NET SWAP PRE 051027 x VCP 051027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 511,5k

  • NET SWAP PRE 010627 x VCP 010627

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 506,8k

  • NET SWAP PRE 311028A x VCP 311028A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 495,8k

  • NET SWAP PRE 011227 x VCP 011227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 482,8k

  • NET SWAP PRE 081127 x VCP 081127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 480k

  • NET SWAP PRE 180527R x VCP 180527R

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 471,8k

  • NET SWAP PRE 240627 x VCP 240627

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 445k

  • NET SWAP PRE 060629A x VCP 060629A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 437,9k

  • NET SWAP PRE 170827 x VCP 170827

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 434,6k

  • NET SWAP PRE 291129 x VCP 291129

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 429,3k

  • NET SWAP PRE 191127 x VCP 191127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 420,5k

  • NET SWAP PRE 180527M x VCP 180527M

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 420,4k

  • NET SWAP PRE 170527B x VCP 170527B

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 417,8k

  • NET SWAP PRE 170429A x VCP 170429A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 409,8k

  • NET SWAP PRE 141027 x VCP 141027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 403,9k

  • NET SWAP PRE 140529 x VCP 140529

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 401k

  • NET SWAP PRE 191027 x VCP 191027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 388,7k

  • NET SWAP PRE 180527J x VCP 180527J

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 387,3k

  • NET SWAP PRE 180330 x VCP 180330

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 377,7k

  • NET SWAP PRE 150830 x VCP 150830

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 362,5k

  • NET SWAP PRE 140927 x VCP 140927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 361,5k

  • NET SWAP PRE 150730 x VCP 150730

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 356,8k

  • NET SWAP PRE 121230 x VCP 121230

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 341,3k

  • NET SWAP PRE 130727 x VCP 130727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 331,9k

  • NET SWAP PRE 221127 x VCP 221127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 321,7k

  • NET SWAP PRE 130230 x VCP 130230

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 319,7k

  • NET SWAP PRE 051026 x VCP 051026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 303,7k

  • NET SWAP PRE 030527 x VCP 030527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 298,3k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 295,4k

  • NET SWAP PRE 160130 x VCP 160130

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 292,4k

  • NET SWAP PRE 020729 x VCP 020729

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 292,2k

  • NET SWAP PRE 111127 x VCP 111127

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 284,2k

  • NET SWAP PRE 211227 x VCP 211227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 279,2k

  • NET SWAP PRE 181030 x VCP 181030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 273,8k

  • NET SWAP PRE 080627 x VCP 080627

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 266,7k

  • NET SWAP PRE 200727 x VCP 200727

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 264,3k

  • NET SWAP PRE 300131 x VCP 300131

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 263,7k

  • NET SWAP PRE 080528 x VCP 080528

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 259,7k

  • NET SWAP PRE 300930 x VCP 300930

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 259,1k

  • NET SWAP PRE 180527U x VCP 180527U

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 251,7k

  • NET SWAP PRE 160930 x VCP 160930

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 250,6k

  • NET SWAP PRE 010627A x VCP 010627A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 244,9k

  • NET SWAP VCPA 261130 x VCPP 261130

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 244,9k

  • NET SWAP PRE 140131 x VCP 140131

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 243,1k

  • NET SWAP PRE 180527E x VCP 180527E

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 240,5k

  • NET SWAP PRE 100827 x VCP 100827

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 238,1k

  • NET SWAP PRE 020930 x VCP 020930

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 236,6k

  • NET SWAP PRE 180527L x VCP 180527L

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 234k

  • NET SWAP PRE 300430 x VCP 300430

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 226,2k

  • NET SWAP PRE 010730 x VCP 010730

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 216,8k

  • NET SWAP PRE 261130 x VCP 261130

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 215k

  • NET SWAP PRE 261027A x VCP 261027A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 213k

  • NET SWAP PRE 180527I x VCP 180527I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 209,7k

  • NET SWAP PRE 290329 x VCP 290329

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 185,5k

  • NET SWAP PRE 130927 x VCP 130927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 175,3k

  • NET SWAP PRE 140228 x VCP 140228

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 175,2k

  • NET SWAP PRE 180527T x VCP 180527T

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 173,2k

  • NET SWAP PRE 220230 x VCP 220230

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 171,6k

  • NET SWAP PRE 030128 x VCP 030128

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 170k

  • NET SWAP PRE 180527 x VCP 180527

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 165,5k

  • NET SWAP PRE 180527O x VCP 180527O

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 159,5k

  • NET SWAP PRE 180527P x VCP 180527P

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 158,9k

  • NET SWAP PRE 260928 x VCP 260928

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 147,1k

  • NET SWAP PRE 110128 x VCP 110128

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 144,1k

  • NET SWAP PRE 310530 x VCP 310530

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 123,8k

  • NET SWAP PRE 180527K x VCP 180527K

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,3k

  • NET SWAP PRE 160729 x VCP 160729

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 113,7k

  • NET SWAP PRE 150227 x VCP 150227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 112,3k

  • NET SWAP PRE 111229 x VCP 111229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 105,7k

  • NET SWAP PRE 160131 x VCP 160131

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 104,1k

  • NET SWAP PRE 230729 x VCP 230729

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 99,1k

  • NET SWAP PRE 311030 x VCP 311030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 90,8k

  • NET SWAP PRE 301230 x VCP 301230

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 85,2k

  • NET SWAP PRE 221228 x VCP 221228

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,1k

  • NET SWAP PRE 240131 x VCP 240131

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,1k

  • NET SWAP PRE 220327 x VCP 220327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,8k

  • NET SWAP PRE 180527C x VCP 180527C

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,6k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,3k

  • AUDITORIA AUDIT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,5k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,7k

  • Anual 2026 CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,8k

  • NET SWAP PRE 080627B x VCP 080627B

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,1k

  • NET SWAP VCP 160827 x CDI 160827

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

  • LIVROS LIVROS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 587,67

  • LIVROS PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 332,75

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 488,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
161todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 942,9m192,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 454,6m-93,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 454.582.335,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kapitalo Snd Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 380,6m+10,7%-3,8 p.p.
Kru Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 463,5m+14,9%+0,4 p.p.
BTG Pactual Fusion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 478m——
Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483m+5,7%-8,8 p.p.
Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026R$ 488,3m+10,0%-4,5 p.p.
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 495,5m+14,9%+0,4 p.p.
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 652,7m+7,7%-6,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Canary FIM CP IE?

04.618.337/0001-18 (só os números: 04618337000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Canary FIM CP IE?

Banco Citibank SA, com administração de Banco Citibank SA, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Canary FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (62,55%), ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO (47,80%), VAL A RECEBE VLR RECE (42,55%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 942,9m sobre um patrimônio de R$ 488,3m.

Qual o patrimônio do Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?

R$ 488.341.319,40 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.618.337/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam