Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 04.618.337/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 488,3m distribuído em 160 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (62,55%), ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO (47,80%), VAL A RECEBE VLR RECE (42,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 488,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
160todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 937,9m191,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 449,5m-92,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 449.540.400,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01Títulos do governoR$ 305,5m62,55%
ECHO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADOOutros fundos no exteriorR$ 233,5m47,80%
VAL A RECEBE VLR RECEInvestimentos que a fonte não classificouR$ 207,8m42,55%
NET SWAP PRE 060727 x VCP 060727Ações de empresas brasileirasR$ 20,9m4,28%
NET SWAP PRE 060229 x VCP 060229Ações de empresas brasileirasR$ 14,2m2,90%
NET SWAP PRE 311028 x VCP 311028Ações de empresas brasileirasR$ 11,9m2,44%
NET SWAP PRE 240926 x VCP 240926Ações de empresas brasileirasR$ 11,2m2,30%
NET SWAP PRE 310527 x VCP 310527Ações de empresas brasileirasR$ 9,92m2,03%
NET SWAP PRE 300327 x VCP 300327Ações de empresas brasileirasR$ 9,38m1,91%
NET SWAP PRE 160528 x VCP 160528Ações de empresas brasileirasR$ 7,81m1,59%
NET SWAP PRE 030527A x VCP 030527AAções de empresas brasileirasR$ 5,28m1,08%
NET SWAP PRE 280230 x VCP 280230Ações de empresas brasileirasR$ 4,55m0,93%
NET SWAP PRE 270829 x VCP 270829Ações de empresas brasileirasR$ 4,22m0,86%
NET SWAP PRE 160327 x VCP 160327Ações de empresas brasileirasR$ 4,2m0,85%
NET SWAP PRE 090327 x VCP 090327Ações de empresas brasileirasR$ 4,05m0,83%
NET SWAP PRE 120929 x VCP 120929Ações de empresas brasileirasR$ 3,79m0,77%
NET SWAP PRE 271129 x VCP 271129Ações de empresas brasileirasR$ 2,24m0,45%
NET SWAP PRE 180527V x VCP 180527VAções de empresas brasileirasR$ 2,15m0,44%
NET SWAP PRE 231127 x VCP 231127Ações de empresas brasileirasR$ 2,08m0,42%
NET SWAP PRE 291129A x VCP 291129AAções de empresas brasileirasR$ 1,92m0,39%
NET SWAP PRE 160130A x VCP 160130AAções de empresas brasileirasR$ 1,76m0,35%
NET SWAP PRE 180527X x VCP 180527XAções de empresas brasileirasR$ 1,66m0,33%
NET SWAP PRE 170429 x VCP 170429Ações de empresas brasileirasR$ 1,61m0,32%
NET SWAP PRE 121228 x VCP 121228Ações de empresas brasileirasR$ 1,58m0,32%
NET SWAP PRE 170630 x VCP 170630Ações de empresas brasileirasR$ 1,47m0,30%
NET SWAP PRE 181029 x VCP 181029Ações de empresas brasileirasR$ 1,4m0,28%
NET SWAP PRE 010329 x VCP 010329Ações de empresas brasileirasR$ 1,37m0,28%
NET SWAP PRE 060929 x VCP 060929Ações de empresas brasileirasR$ 1,24m0,25%
NET SWAP PRE 030328 x VCP 030328Ações de empresas brasileirasR$ 1,23m0,25%
NET SWAP PRE 230729A x VCP 230729AAções de empresas brasileirasR$ 1,21m0,24%
NET SWAP PRE 220927 x VCP 220927Ações de empresas brasileirasR$ 1,15m0,23%
NET SWAP PRE 280329 x VCP 280329Ações de empresas brasileirasR$ 1,12m0,23%
NET SWAP PRE 181029A x VCP 181029AAções de empresas brasileirasR$ 1,1m0,22%
NET SWAP PRE 300829 x VCP 300829Ações de empresas brasileirasR$ 1,1m0,22%
NET SWAP PRE 150529 x VCP 150529Ações de empresas brasileirasR$ 1,1m0,22%
NET SWAP PRE 260727 x VCP 260727Ações de empresas brasileirasR$ 1,07m0,21%
NET SWAP PRE 170729 x VCP 170729Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m0,21%
NET SWAP PRE 010229 x VCP 010229Ações de empresas brasileirasR$ 978k0,20%
NET SWAP PRE 180527Z x VCP 180527ZAções de empresas brasileirasR$ 948,4k0,19%
NET SWAP PRE 280927 x VCP 280927Ações de empresas brasileirasR$ 944,7k0,19%
NET SWAP PRE 160430 x VCP 160430Ações de empresas brasileirasR$ 943,1k0,19%
NET SWAP PRE 240729 x VCP 240729Ações de empresas brasileirasR$ 924,3k0,18%
NET SWAP PRE 280629 x VCP 280629Ações de empresas brasileirasR$ 922,8k0,18%
NET SWAP PRE 150329 x VCP 150329Ações de empresas brasileirasR$ 917,2k0,18%
NET SWAP PRE 070529 x VCP 070529Ações de empresas brasileirasR$ 907,8k0,18%
NET SWAP PRE 170929 x VCP 170929Ações de empresas brasileirasR$ 889,3k0,18%
NET SWAP PRE 190229 x VCP 190229Ações de empresas brasileirasR$ 875,2k0,17%
NET SWAP PRE 231129 x VCP 231129Ações de empresas brasileirasR$ 867,2k0,17%
NET SWAP PRE 250527 x VCP 250527Ações de empresas brasileirasR$ 851,5k0,17%
NET SWAP PRE 190129 x VCP 190129Ações de empresas brasileirasR$ 844k0,17%
NET SWAP PRE 180527S x VCP 180527SAções de empresas brasileirasR$ 842,8k0,17%
NET SWAP PRE 060629 x VCP 060629Ações de empresas brasileirasR$ 826,8k0,16%
NET SWAP PRE 160530 x VCP 160530Ações de empresas brasileirasR$ 824,4k0,16%
NET SWAP PRE 160829 x VCP 160829Ações de empresas brasileirasR$ 821,2k0,16%
NET SWAP PRE 310130 x VCP 310130Ações de empresas brasileirasR$ 809,7k0,16%
NET SWAP PRE 010228 x VCP 010228Ações de empresas brasileirasR$ 808,1k0,16%
NET SWAP PRE 150627 x VCP 150627Ações de empresas brasileirasR$ 783,4k0,16%
NET SWAP PRE 180527G x VCP 180527GAções de empresas brasileirasR$ 781,5k0,16%
NET SWAP PRE 180527AB x VCP 180527ABAções de empresas brasileirasR$ 753,7k0,15%
NET SWAP PRE 180527AA x VCP 180527AAAções de empresas brasileirasR$ 741,4k0,15%
NET SWAP PRE 180527A x VCP 180527AAções de empresas brasileirasR$ 738,8k0,15%
NET SWAP PRE 010829 x VCP 010829Ações de empresas brasileirasR$ 721,8k0,14%
NET SWAP PRE 140629 x VCP 140629Ações de empresas brasileirasR$ 649,3k0,13%
NET SWAP PRE 180527Q x VCP 180527QAções de empresas brasileirasR$ 648,5k0,13%
NET SWAP PRE 071227 x VCP 071227Ações de empresas brasileirasR$ 635,6k0,13%
NET SWAP PRE 180527D x VCP 180527DAções de empresas brasileirasR$ 615,9k0,12%
NET SWAP PRE 170527 x VCP 170527Ações de empresas brasileirasR$ 615,3k0,12%
NET SWAP PRE 270727 x VCP 270727Ações de empresas brasileirasR$ 598,1k0,12%
NET SWAP PRE 010430 x VCP 010430Ações de empresas brasileirasR$ 569,5k0,11%
NET SWAP PRE 290627 x VCP 290627Ações de empresas brasileirasR$ 557,3k0,11%
NET SWAP PRE 310730 x VCP 310730Ações de empresas brasileirasR$ 549,8k0,11%
NET SWAP PRE 280926 x VCP 280926Ações de empresas brasileirasR$ 542,9k0,11%
NET SWAP PRE 060328 x VCP 060328Ações de empresas brasileirasR$ 530k0,10%
NET SWAP PRE 011029 x VCP 011029Ações de empresas brasileirasR$ 523,9k0,10%
NET SWAP PRE 051027 x VCP 051027Ações de empresas brasileirasR$ 511,5k0,10%
NET SWAP PRE 010627 x VCP 010627Ações de empresas brasileirasR$ 506,8k0,10%
NET SWAP PRE 311028A x VCP 311028AAções de empresas brasileirasR$ 495,8k0,10%
NET SWAP PRE 011227 x VCP 011227Ações de empresas brasileirasR$ 482,8k0,09%
NET SWAP PRE 081127 x VCP 081127Ações de empresas brasileirasR$ 480k0,09%
NET SWAP PRE 180527R x VCP 180527RAções de empresas brasileirasR$ 471,8k0,09%
NET SWAP PRE 240627 x VCP 240627Ações de empresas brasileirasR$ 445k0,09%
NET SWAP PRE 060629A x VCP 060629AAções de empresas brasileirasR$ 437,9k0,08%
NET SWAP PRE 170827 x VCP 170827Ações de empresas brasileirasR$ 434,6k0,08%
NET SWAP PRE 291129 x VCP 291129Ações de empresas brasileirasR$ 429,3k0,08%
NET SWAP PRE 191127 x VCP 191127Ações de empresas brasileirasR$ 420,5k0,08%
NET SWAP PRE 180527M x VCP 180527MAções de empresas brasileirasR$ 420,4k0,08%
NET SWAP PRE 170527B x VCP 170527BAções de empresas brasileirasR$ 417,8k0,08%
NET SWAP PRE 170429A x VCP 170429AAções de empresas brasileirasR$ 409,8k0,08%
NET SWAP PRE 141027 x VCP 141027Ações de empresas brasileirasR$ 403,9k0,08%
NET SWAP PRE 140529 x VCP 140529Ações de empresas brasileirasR$ 401k0,08%
NET SWAP PRE 191027 x VCP 191027Ações de empresas brasileirasR$ 388,7k0,07%
NET SWAP PRE 180527J x VCP 180527JAções de empresas brasileirasR$ 387,3k0,07%
NET SWAP PRE 180330 x VCP 180330Ações de empresas brasileirasR$ 377,7k0,07%
NET SWAP PRE 150830 x VCP 150830Ações de empresas brasileirasR$ 362,5k0,07%
NET SWAP PRE 140927 x VCP 140927Ações de empresas brasileirasR$ 361,5k0,07%
NET SWAP PRE 150730 x VCP 150730Ações de empresas brasileirasR$ 356,8k0,07%
NET SWAP PRE 121230 x VCP 121230Ações de empresas brasileirasR$ 341,3k0,06%
NET SWAP PRE 130727 x VCP 130727Ações de empresas brasileirasR$ 331,9k0,06%
NET SWAP PRE 221127 x VCP 221127Ações de empresas brasileirasR$ 321,7k0,06%
NET SWAP PRE 130230 x VCP 130230Ações de empresas brasileirasR$ 319,7k0,06%
NET SWAP PRE 051026 x VCP 051026Ações de empresas brasileirasR$ 303,7k0,06%
NET SWAP PRE 030527 x VCP 030527Ações de empresas brasileirasR$ 298,3k0,06%
TITULO DE CAIXADinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 295,4k0,06%
NET SWAP PRE 160130 x VCP 160130Ações de empresas brasileirasR$ 292,4k0,05%
NET SWAP PRE 020729 x VCP 020729Ações de empresas brasileirasR$ 292,2k0,05%
NET SWAP PRE 111127 x VCP 111127Ações de empresas brasileirasR$ 284,2k0,05%
NET SWAP PRE 211227 x VCP 211227Ações de empresas brasileirasR$ 279,2k0,05%
NET SWAP PRE 181030 x VCP 181030Ações de empresas brasileirasR$ 273,8k0,05%
NET SWAP PRE 080627 x VCP 080627Ações de empresas brasileirasR$ 266,7k0,05%
NET SWAP PRE 200727 x VCP 200727Ações de empresas brasileirasR$ 264,3k0,05%
NET SWAP PRE 300131 x VCP 300131Ações de empresas brasileirasR$ 263,7k0,05%
NET SWAP PRE 080528 x VCP 080528Ações de empresas brasileirasR$ 259,7k0,05%
NET SWAP PRE 300930 x VCP 300930Ações de empresas brasileirasR$ 259,1k0,05%
NET SWAP PRE 180527U x VCP 180527UAções de empresas brasileirasR$ 251,7k0,05%
NET SWAP PRE 160930 x VCP 160930Ações de empresas brasileirasR$ 250,6k0,05%
NET SWAP PRE 010627A x VCP 010627AAções de empresas brasileirasR$ 244,9k0,05%
NET SWAP VCPA 261130 x VCPP 261130Ações de empresas brasileirasR$ 244,9k0,05%
NET SWAP PRE 140131 x VCP 140131Ações de empresas brasileirasR$ 243,1k0,04%
NET SWAP PRE 180527E x VCP 180527EAções de empresas brasileirasR$ 240,5k0,04%
NET SWAP PRE 100827 x VCP 100827Ações de empresas brasileirasR$ 238,1k0,04%
NET SWAP PRE 020930 x VCP 020930Ações de empresas brasileirasR$ 236,6k0,04%
NET SWAP PRE 180527L x VCP 180527LAções de empresas brasileirasR$ 234k0,04%
NET SWAP PRE 300430 x VCP 300430Ações de empresas brasileirasR$ 226,2k0,04%
NET SWAP PRE 010730 x VCP 010730Ações de empresas brasileirasR$ 216,8k0,04%
NET SWAP PRE 261130 x VCP 261130Ações de empresas brasileirasR$ 215k0,04%
NET SWAP PRE 261027A x VCP 261027AAções de empresas brasileirasR$ 213k0,04%
NET SWAP PRE 180527I x VCP 180527IAções de empresas brasileirasR$ 209,7k0,04%
NET SWAP PRE 290329 x VCP 290329Ações de empresas brasileirasR$ 185,5k0,03%
NET SWAP PRE 130927 x VCP 130927Ações de empresas brasileirasR$ 175,3k0,03%
NET SWAP PRE 140228 x VCP 140228Ações de empresas brasileirasR$ 175,2k0,03%
NET SWAP PRE 180527T x VCP 180527TAções de empresas brasileirasR$ 173,2k0,03%
NET SWAP PRE 220230 x VCP 220230Ações de empresas brasileirasR$ 171,6k0,03%
NET SWAP PRE 030128 x VCP 030128Ações de empresas brasileirasR$ 170k0,03%
NET SWAP PRE 180527 x VCP 180527Ações de empresas brasileirasR$ 165,5k0,03%
NET SWAP PRE 180527O x VCP 180527OAções de empresas brasileirasR$ 159,5k0,03%
NET SWAP PRE 180527P x VCP 180527PAções de empresas brasileirasR$ 158,9k0,03%
NET SWAP PRE 260928 x VCP 260928Ações de empresas brasileirasR$ 147,1k0,03%
NET SWAP PRE 110128 x VCP 110128Ações de empresas brasileirasR$ 144,1k0,02%
NET SWAP PRE 310530 x VCP 310530Ações de empresas brasileirasR$ 123,8k0,02%
NET SWAP PRE 180527K x VCP 180527KAções de empresas brasileirasR$ 116,3k0,02%
NET SWAP PRE 160729 x VCP 160729Ações de empresas brasileirasR$ 113,7k0,02%
NET SWAP PRE 150227 x VCP 150227Ações de empresas brasileirasR$ 112,3k0,02%
NET SWAP PRE 111229 x VCP 111229Ações de empresas brasileirasR$ 105,7k0,02%
NET SWAP PRE 160131 x VCP 160131Ações de empresas brasileirasR$ 104,1k0,02%
NET SWAP PRE 230729 x VCP 230729Ações de empresas brasileirasR$ 99,1k0,02%
NET SWAP PRE 311030 x VCP 311030Ações de empresas brasileirasR$ 90,8k0,01%
NET SWAP PRE 301230 x VCP 301230Ações de empresas brasileirasR$ 85,2k0,01%
NET SWAP PRE 221228 x VCP 221228Ações de empresas brasileirasR$ 83,1k0,01%
NET SWAP PRE 240131 x VCP 240131Ações de empresas brasileirasR$ 74,1k0,01%
NET SWAP PRE 220327 x VCP 220327Ações de empresas brasileirasR$ 68,8k0,01%
NET SWAP PRE 180527C x VCP 180527CAções de empresas brasileirasR$ 41,6k0,00%
TXADM A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 24,3k0,00%
AUDITORIA AUDITInvestimentos que a fonte não classificouR$ 20,5k0,00%
Despesa ProvisãoInvestimentos que a fonte não classificouR$ 19,7k0,00%
Anual 2026 CVMInvestimentos que a fonte não classificouR$ 13,8k0,00%
NET SWAP PRE 080627B x VCP 080627BAções de empresas brasileirasR$ 12,1k0,00%
NET SWAP VCP 160827 x CDI 160827Ações de empresas brasileirasR$ 3,13k0,00%
LIVROS LIVROSInvestimentos que a fonte não classificouR$ 587,670,00%
LIVROS PROVISÃOInvestimentos que a fonte não classificouR$ 332,750,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15Títulos do governoR$ 0,000,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam