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Investimento no exterior

Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.927.429/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Saint-tropez FIF em Ações, CNPJ 63.927.429/0001-49: tem patrimônio de R$ 419,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,77%), PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (13,30%), UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 419,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wealth High Governance Capital LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/12/2025
Índice de referência
Ibovespa

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 303,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.567 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (14,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,24%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 63,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 26,6m

  • DUO SHARP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.167/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 22,8m

  • SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 21,7m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (41.127.188/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 18,1m

  • SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 12,5m

  • DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (25.401.595/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 12,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 11,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 9,8m

  • REACH PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24.119.404/0001-67)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 9,65m

  • ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 9,39m

  • TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.351/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 8,79m

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 7,78m

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 5,94m

  • NÚCLEO F2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13.529.588/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 5,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 5,43m

  • HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.925.207/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 5,11m

  • ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,62m

  • ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (45.278.800/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 4,21m

  • WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT (57.118.122/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,36m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.567 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo74,77%

    ValorR$ 313,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,30%

    ValorR$ 55,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Provence Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,86%

    ValorR$ 45,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 419,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 419,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 49,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.321,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Saint-tropez FIF em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+5,7%+11,6%-5,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 412,5m——
M40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 417,7m+7,5%-6,7 p.p.
Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 419,7m——
Mams Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 421,9m-4,8%-19,0 p.p.
Fratelli 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 427,8m+4,6%-9,6 p.p.
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 428,5m+8,1%-6,1 p.p.
Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 430,6m+11,0%-3,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Saint-tropez FIF em Ações?

63.927.429/0001-49 (só os números: 63927429000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Saint-tropez FIF em Ações?

Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Saint-tropez FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,77%), PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (13,30%), UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,86%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 419,7m sobre um patrimônio de R$ 419,7m.

Qual o patrimônio do Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 419.681.098,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.927.429/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam