Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 46.423.681/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Nikos Infra Master FIF, CNPJ 46.423.681/0001-00: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-06 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,48%), DEB (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
137No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nikos Gestao de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,5%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,9%+14,3%-4,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,3%+10,9%+7,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,8 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,1%+2,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo-R$ 464,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo18,25%

    ValorR$ 8,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB OVER DEB OVER - 15/07/2028

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 994,1k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/01/2042

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 978,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 915,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 879,4k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 796,2k

Mostrar as outras 117 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 772,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 754,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 736,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 720,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 711,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 706,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 650,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 639,3k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/06/2032

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 621,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 608,9k

  • DEB - TERMOV A PAGAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 604,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 595,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 592,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 586,3k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 564,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 529,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 522k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 518,3k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/05/2035

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 497,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 492,5k

  • CRI - TERMO A PAGAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo-1,03%

    Valor-R$ 464,4k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/05/2038

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 442k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/05/2043

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 413,3k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/07/2035

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 405,7k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/04/2035

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 402,5k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/03/2042

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 396,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 395k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 390,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 386,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 378,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 368,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 340,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 338k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 329,8k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/03/2029

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB OVER DEB OVER - 15/09/2035

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 314,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 305,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 281,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 278,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 275,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 275,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 263,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 257,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 233,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 219k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 218,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 216,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 208,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 177k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 171,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 171,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 165,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 160,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 158,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 155,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 139,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 138,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 136,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 132,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 129,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 129,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 121,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 104,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 99,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 95,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 92,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 87,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 79,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 72,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 66,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 65,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 65k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 56,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 56,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 52,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 51,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 49,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 42,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 22,6k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,2k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,6k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,9k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,5k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,98k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,67k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,61k

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,99k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,53k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,89k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 390,90

  • Cupom IPCA - 15/08/2040

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 231,51

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 96,44

  • IMP RENDA ATIVOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,25

  • OUTRAS DESP PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,44

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
137todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,3m134,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,7m-35,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.676.965,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nikos Infra Master FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,8m+14,1%-0,1 p.p.
Vic Inflatie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 43,5m+11,3%-2,8 p.p.
Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 44,7m+7,4%-6,8 p.p.
Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,9m+7,2%-7,0 p.p.
Western Asset Advantage Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m+13,7%-0,5 p.p.
Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 48,8m+7,6%-6,6 p.p.
Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,6m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Nikos Infra Master FIF?

46.423.681/0001-00 (só os números: 46423681000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nikos Infra Master FIF?

Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nikos Infra Master FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-06 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,48%), DEB (4,13%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 44,7m.

Qual o patrimônio do Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 44.652.617,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.423.681/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam