Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.423.681/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,7m distribuído em 137 posições. As maiores: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-06 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,48%), DEB (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 137todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 60,3m134,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7m-35,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.676.965,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 18,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 7,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 3,67% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/07/2028 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,64m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,1k | 2,22% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/01/2042 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 978,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,4k | 1,96% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 796,2k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,1k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,3k | 1,43% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/06/2032 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 621,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,9k | 1,36% |
| DEB - TERMOV A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 604,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 1,31% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 564,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,3k | 1,16% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/05/2035 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 497,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 1,10% |
| CRI - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 464,4k | -1,03% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/05/2038 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 442k | 0,98% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/05/2043 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 413,3k | 0,92% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/07/2035 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 405,7k | 0,90% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/04/2035 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 402,5k | 0,90% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/03/2042 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 396,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,8k | 0,73% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/03/2029 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 317,5k | 0,71% |
| DEB OVER DEB OVER - 15/09/2035 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 317,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 65k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,05% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,03% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,03% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,98k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,61k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 390,90 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,51 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,44 | 0,00% |
| IMP RENDA ATIVOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,25 | 0,00% |
| OUTRAS DESP PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,44 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam