Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.761.174/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 56 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,44%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.024,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,54m | 24,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 3,44% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,7k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,1k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,4k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,4k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,9k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,7k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,7k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,8k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,3k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,34% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam