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Renda fixa

Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.761.174/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 63.761.174/0001-97: tem patrimônio de R$ 30m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (21,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,52%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
166 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 166 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,51%), DEB (2,60%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 791k

  • DEB

    SAELA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 767,7k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 767,1k

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 767k

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 766,2k

  • DEB

    CEPEC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    ROTY13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 763,4k

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 758,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EKTRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 724,1k

  • DEB

    ALIG13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 722,7k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 639,7k

  • DEB

    ENEV18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 613,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 610,9k

  • DEB

    ENERA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 581,8k

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 574,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 539,9k

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 521,3k

  • DEB

    CPFGA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 520,7k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 517,3k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 473,2k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 470,7k

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 470,2k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 469,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 166 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,23%

    ValorR$ 6,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,06m

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 804,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 779k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 773,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 770,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 767,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 755,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 749k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 747,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 734,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 732,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 643,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 620,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 587,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 578,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 527,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 525,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 523,7k

Mostrar as outras 38 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 475,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 475,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 472,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 467,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 463,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 462,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 458k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 451,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 446,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 444,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 415,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 401,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 382,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 307,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 307,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 306,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 306,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 305,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 299,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 299,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 297,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 291,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 290,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 288,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 227,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 208,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 104,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,4k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,01k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 4,53k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,01k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 626,34

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,86

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30mno mês de set/2026
Posições declaradas
58todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,1m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.779,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026+4,0%+5,7%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,6m+6,9%-7,6 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,8m+13,7%-0,8 p.p.
Lm2 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,4m+7,4%-7,1 p.p.
Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 30m——
Tivio Inflation Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,3m+13,9%-0,5 p.p.
Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+14,1%-0,4 p.p.
Idka Ipca 10Y Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 63,3m+8,3%-6,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

63.761.174/0001-97 (só os números: 63761174000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (21,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,52%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,37%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 30,1m sobre um patrimônio de R$ 30m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Truaza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 30.030.311,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.761.174/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam