Renda fixa
Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 49.972.274/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Ipê RF Seleção FIF da CIC CP Lp, CNPJ 49.972.274/0001-31: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 253 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (98,88%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,92%), DISPONIBILIDADES (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 350 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 253Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +11,0% | +9,5% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 126,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 350 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,75%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15 (2,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 776,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 653k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 429,7k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 429k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 415,1k
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 389,7k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 355,6k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 355k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 307,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 278,5k
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 273,6k
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 267,8k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 263,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 261,8k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 257,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 250,8k
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 245,5k
DEB
CPGTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 244,4k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 237,5k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 237,4k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 231,5k
DEB
IOCHA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 224,1k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 205,3k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 205,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 350 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 30,3m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 283,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 66,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,89k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.788,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Ipê RF Seleção FIF da CIC CP Lp?
49.972.274/0001-31 (só os números: 49972274000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Ipê RF Seleção FIF da CIC CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Ipê RF Seleção FIF da CIC CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (98,88%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,92%), DISPONIBILIDADES (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Ipê RF Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Créd Priv Lp Resp Limitada?
R$ 30.631.001,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.972.274/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam