BB ETF Índice Dap5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.921.067/0001-08 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB ETF Índice Dap5 B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 123,7m distribuído em 19 posições. As maiores: Operações Compromissadas (80,35%), Títulos Públicos (19,72%), BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA (-0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 123,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.367,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,4m | 80,35% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 24,4m | 19,72% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 53,3k | -0,04% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,3k | -0,03% |
| BCO BRASIL SA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,2k | 0,02% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,3k | -0,02% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,68k | 0,00% |
| DIFERIR BMF 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,55k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45k | 0,00% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,11k | 0,00% |
| TXCUST?DIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02k | 0,00% |
| GESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 589,37 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 392,91 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 384,71 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,53 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,48 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam