Renda fixa

Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.727.006/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.727.006/0001-85: tem patrimônio de R$ 15,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (59,89%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (4,10%), DEB (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 15,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 13 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,87k
Diferença sem detalhamento-R$ 541,04

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (31,11%), DEB (18,54%), DEB (18,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,11%
ValorR$ 841,8k
DEB
VSCF17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 501,6k
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,53%
ValorR$ 501,3k
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 501,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 203,3k
DEB
VERTA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 150,8k
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,25k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,16k
Valores a receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,19k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 314,34

Mostrar mais 3 investimentos finais

Sem detalhamento: ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.727.006/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 628,68
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 1,82k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 3,33k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo59,89%
ValorR$ 9,05m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 620,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 502,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 502,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 501,4k
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 360,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 210,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 156,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 152,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 152,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 136,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 134k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 128,7k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 116,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 102,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 97,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 97k

Mostrar as outras 90 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 75,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 70,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 51,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,6k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 8,84k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,07k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,45k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,43k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,13k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 4,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,18k
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,97k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 915,88
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,53
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,66

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 15,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 110todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 15,1m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 16,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.680,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Hidra Pré 2 Anos Seleção Fiif em Infra da Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 19m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026	+3,7%	+9,3%	-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 14,7m	—	—
BB Bmj Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 15m	—	—
32 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 15m	—	—
Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 15,1m	—	—
Tm FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 15,2m	—	—
Echos Debêntures Incentivadas Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 16,1m	+3,8%	-10,4 p.p.
Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,4m	+13,9%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.727.006/0001-85 (só os números: 63727006000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (59,89%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (4,10%), DEB (3,32%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 15.113.814,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.727.006/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam