Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.727.006/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Pré 2 Anos a Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,1m distribuído em 110 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (59,89%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (4,10%), DEB (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.680,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,05m | 59,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,2k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 3,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 2,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 210,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,85% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 116,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,06% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,84k | -0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,33k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,04% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13k | 0,03% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,87k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18k | 0,02% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97k | 0,01% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,88 | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,66 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam