Tm FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.776.777/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tm FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15m distribuído em 69 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,40%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,20%), DEB (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.912,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 20,40% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 10,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,1k | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,4k | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,9k | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,4k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,7k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,89% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 126,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,96k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam