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Renda fixa

Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.934.244/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Integral Liquidez FIF RF Referenciado DI Lp CP, CNPJ 54.934.244/0001-70: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,6m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Integral Investimentos LTDA. e administrado por Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 143,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
8Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Integral Investimentos LTDA.
Administrador
Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+6,2%+6,2%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,21%

    ValorR$ 33,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 9,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 5,55m

  • RCIBM - venc. 2030-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 5,33m

  • ABC BRASIL - venc. 2030-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 4,4m

  • XPBM - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 4,15m

  • BANCO BTG PACTUAL - venc. 2030-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 3,85m

  • BANCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 3,32m

  • STELLANTISCFI - venc. 2030-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 3,16m

  • DAYCOVAL 9300008 - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,08m

  • PORTOSEG - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,52m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,26m

  • DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,25m

  • DAYCOVAL 9300008 - venc. 2030-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,2m

  • DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,2m

  • MERCEDESBBM - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,14m

  • SCANIABM - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,12m

  • YAMAHABM - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,61m

Mostrar as outras 25 posições

  • BCOSEGUROSBM - venc. 2029-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,61m

  • STELLANTISCFI - venc. 2029-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,57m

  • ABC BRASIL - venc. 2032-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,47m

  • PARANA - venc. 2029-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,24m

  • VOLKSWAGENBM - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,23m

  • DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCOFIDISBM - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,18m

  • SCANIABM - venc. 2029-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO BMG BMGB - venc. 2029-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,14m

  • GMACBM - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,09m

  • MERCEDESBBM - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 817k

  • STELLANTISCFI - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 578,8k

  • XPBM - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 576,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 439,6k

  • BRASIL - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 409,9k

  • BTGHOLDING - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 395,1k

  • GMACBM - venc. 2028-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 343k

  • SANTANDER BR - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 308,4k

  • ITAUUNIBANCO - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 303,4k

  • VOLKSWAGENBM - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 301k

  • BRPARTNERSBI - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 231,5k

  • GMACBM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 116,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 52,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,41k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,26k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 143,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 143,7m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 104,2k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 104.215,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Integral Liquidez FIF RF Referenciado DI Lp CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 101,3m+8,3%-5,9 p.p.
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 135,7m+15,1%+0,9 p.p.
BB Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+14,1%-0,1 p.p.
Cifrão Moeda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alm - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,6m——
Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 143,6m+14,0%-0,2 p.p.
Iridium Titan Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 145,1m+13,7%-0,4 p.p.
Bram Ima Geral Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 173,9m+12,6%-1,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Integral Liquidez FIF RF Referenciado DI Lp CP?

54.934.244/0001-70 (só os números: 54934244000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Integral Liquidez FIF RF Referenciado DI Lp CP?

Integral Investimentos LTDA., com administração de Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Integral Liquidez FIF RF Referenciado DI Lp CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,57%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 143,7m sobre um patrimônio de R$ 143,6m.

Qual o patrimônio do Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 143.553.473,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.934.244/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam