Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.934.244/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Lp Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 122,9m distribuído em 43 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 123,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.323,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,1m | 17,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 11,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,27m | 7,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,02m | 7,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,24m | 5,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,5m | 4,47% |
| RCIBM - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 4,28% |
| ABC BRASIL - venc. 2030-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 3,53% |
| XPBM - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 3,33% |
| BANCO BTG PACTUAL - venc. 2030-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 3,09% |
| BANCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,66% |
| STELLANTISCFI - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 2,54% |
| DAYCOVAL 9300008 - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,47% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,81% |
| DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,80% |
| DAYCOVAL 9300008 - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,77% |
| DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,77% |
| MERCEDESBBM - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,72% |
| SCANIABM - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,70% |
| BCOSEGUROSBM - venc. 2029-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,29% |
| STELLANTISCFI - venc. 2029-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,26% |
| ABC BRASIL - venc. 2032-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,18% |
| PARANA - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,00% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,99% |
| DAYCOVAL 9300008 - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,96% |
| BANCOFIDISBM - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,95% |
| SCANIABM - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,94% |
| BANCO BMG BMGB - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,91% |
| GMACBM - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,87% |
| MERCEDESBBM - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,9k | 0,65% |
| STELLANTISCFI - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,3k | 0,46% |
| XPBM - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,1k | 0,46% |
| BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 0,38% |
| BTGHOLDING - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,8k | 0,31% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,29% |
| GMACBM - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,27% |
| SANTANDER BR - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 0,26% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,24% |
| BRPARTNERSBI - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,18% |
| GMACBM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,7k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,75k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam