Renda fixa
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada
CNPJ 63.607.906/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF, CNPJ 63.607.906/0001-99: tem patrimônio de R$ 56,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SUBCLASSE I DO VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FII EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA (39,04%), ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (34,23%), LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 RF RESP LIMITADA (25,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.222 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 528,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.222 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.859.335/0001-80) (47,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,23%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.859.335/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo47,37%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 758,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 388,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 289,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 259,3k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 243,8k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 229,8k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 207,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 162,1k
DEB
COCEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 153,8k
DEB
ORIG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 149,7k
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 142,4k
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 137k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 136,2k
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 132,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 132,2k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 127,6k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 127,5k
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 123,8k
DEB
LMTPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 122,3k
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 120,1k
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 117,2k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 111,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I do Vinland Deb de Infra a Ipca Ima-b5 FIF FII em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,04%
ValorR$ 22,2m
Absolute Hidra Ipca Ca Imab5 Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,23%
ValorR$ 19,4m
Legacy Capital Arkan FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Imab5 RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,89%
ValorR$ 14,7m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 474,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,31k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.311,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +6,1% | +5,7% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inb V Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,2m | — | — |
| Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,8m | — | — |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,2m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,9m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,9m | — | — |
| Lince 6 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF?
63.607.906/0001-99 (só os números: 63607906000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I DO VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FII EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA (39,04%), ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (34,23%), LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 RF RESP LIMITADA (25,89%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 56,8m sobre um patrimônio de R$ 56,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Resp Limitada?
R$ 56.767.443,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.607.906/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam