Renda fixa
BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada
CNPJ 38.443.033/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Infraestrutura Cdi CIC de Investimento RF Sustentável Is, CNPJ 38.443.033/0001-89: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,9m e 848 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,16%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 848Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 220k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (9,16%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (9,07%), COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 (8,55%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 5,76m
AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 5,7m
COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 5,38m
COSERN - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 5,13m
HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 4,85m
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 4,58m
AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,74m
AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 3,45m
AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,99m
TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL SA - venc. 2038-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,07m
ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,03m
EQUATORIAL PARA - venc. 2036-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,72m
PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,67m
RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,39m
SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,35m
ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 952,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 835,5k
ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 544,7k
AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 301,9k
AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 149,3k
JANAUBA - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 126,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 62,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 106,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,1m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 212,8k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 212.790,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Infraestrutura Cdi CIC de Investimento RF Sustentável Is
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de Fi Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaR$ 174,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Infraestrutura Cdi CIC de Investimento RF Sustentável Is?
38.443.033/0001-89 (só os números: 38443033000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Infraestrutura Cdi CIC de Investimento RF Sustentável Is?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Infraestrutura Cdi CIC de Investimento RF Sustentável Is?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA (100,14%), Valores a Pagar (0,16%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 63,1m sobre um patrimônio de R$ 62,9m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada?
R$ 62.852.567,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.443.033/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam