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Renda fixa

BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada

CNPJ 62.767.258/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi CI RF Sustentável Is, CNPJ 62.767.258/0001-75: tem patrimônio de R$ 62,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (9,15%), COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 (8,54%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 62,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,15%

    ValorR$ 5,76m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 5,38m

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,10%

    ValorR$ 5,1m

  • COSERN - venc. 2028-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 3,71m

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 3,45m

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 2,99m

  • COPEL SA - venc. 2038-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 2,3m

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 2,23m

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 2,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 2,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,07m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,03m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,98m

  • EQUATORIAL PARA - venc. 2036-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,72m

  • PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,67m

  • TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,66m

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,55m

  • COSERN - venc. 2028-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,42m

  • RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,39m

  • SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,35m

Mostrar as outras 25 posições

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,3m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,15m

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,13m

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,07m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,01m

  • TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 990,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 952,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 835,5k

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 608,1k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 600,4k

  • ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 544,7k

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 301,9k

  • AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 149,3k

  • JANAUBA - venc. 2033-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 126,3k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 21,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,4k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,2k

  • DAPFUTQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,1k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,8k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • DAPFUTQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,35k

  • FUTDAPK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,3k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 469,08

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 62,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.698,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi CI RF Sustentável Is

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,0%+10,5%-3,5 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,0%+1,2%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vinland Opp 321 RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 22,3m——
Rllx FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 41,9m——
BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 62,9m——
BB Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 63m+5,6%-8,8 p.p.
Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 64m+13,2%-1,3 p.p.
Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,2m+5,6%-8,9 p.p.
Rb Capital Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 123m+4,1%-10,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi CI RF Sustentável Is?

62.767.258/0001-75 (só os números: 62767258000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi CI RF Sustentável Is?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi CI RF Sustentável Is?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (9,15%), COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 (8,54%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (8,10%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 63m sobre um patrimônio de R$ 62,9m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada?

R$ 62.941.545,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.767.258/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam