BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada
CNPJ 62.767.258/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,9m distribuído em 45 posições. As maiores: ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (9,15%), COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 (8,54%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.698,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 9,15% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 8,54% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 8,10% |
| COSERN - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 5,89% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 5,48% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 4,74% |
| COPEL SA - venc. 2038-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,65% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,54% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,15m | 3,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,07m | 3,29% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 3,22% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,15% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2036-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 2,73% |
| PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,64% |
| TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,63% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,46% |
| COSERN - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,25% |
| RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,20% |
| SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,13% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,06% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,82% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,79% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,69% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,60% |
| TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,6k | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 952,7k | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 835,5k | 1,32% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,1k | 0,96% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,95% |
| ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,86% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,47% |
| AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,23% |
| JANAUBA - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,20% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,02% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,01% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,35k | 0,01% |
| FUTDAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 469,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam