Renda fixa
Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 63.455.348/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF CP Lp, CNPJ 63.455.348/0001-93: tem patrimônio de R$ 22,6m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,12%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,89%), VALORES A RECEBER (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 136,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (38,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,80%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 (3,67%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo38,28%
ValorR$ 8,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 1,52m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 821,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 639,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 617,8k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 572,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 547,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 473,9k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 464k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 449k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 401,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 354,4k
DEB
ESCEB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 298,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 290,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 274,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 269,3k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 248,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 243,5k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 232,6k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 216,6k
DEB
OMGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 210,2k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 209,9k
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 209,4k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 206,8k
DEB
PGMN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 205,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 22,4m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 203,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 122,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,48k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.965,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -2,0% | +1,2% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,6m | — | — |
| Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | — | — |
| Brp Ringo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Mg Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +3,2% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF CP Lp?
63.455.348/0001-93 (só os números: 63455348000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,12%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,89%), VALORES A RECEBER (0,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF RF Créd Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 22.631.380,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.455.348/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam