Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
CNPJ 62.467.068/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,4m distribuído em 178 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (2,50%). R$ 5,47m (24,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 178todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m74,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,47m24,43% do patrimônio
Sobram R$ 5.469.656,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,79m | 7,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 725,9k | 3,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 560k | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 446,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 396k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam