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Renda fixa

G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.597.503/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.597.503/0001-88: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,03%), DEB (6,28%), DEB (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 RR 12 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
115 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,2%+10,5%-3,3 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+6,6%+7,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 110,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,71%), DEB (5,43%), DEB (4,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 951,4k

  • DEB

    PTAZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 770,9k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 699,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 698,7k

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 658,6k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 649,8k

  • DEB

    VALEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 626,9k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 611,5k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 571,6k

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 556,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENEVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 513,8k

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 492,1k

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 485,6k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 452,9k

  • DEB

    ENGIB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 452,2k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 439,5k

  • DEB

    VERO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 407,6k

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 326,4k

  • DEB

    TPNO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 284,1k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 274,8k

  • DEB

    EGIEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 272,1k

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 267,4k

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 253,6k

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 174,3k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 154k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,03%

    ValorR$ 2,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 893,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 757,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 723,7k

  • G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 677,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 641,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 637,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 603,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 559k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 494,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 489k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 485,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 433,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 346,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 327,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 296,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 288,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 276,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 276k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 272,3k

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 267,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 241,8k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 240k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 238k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 222,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 163,1k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 162,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 116,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 114k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 106,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 99,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 97,5k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 93,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 93,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 77,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 67,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 52,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,17k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,5k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,59k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,04k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,84k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 954,08

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 694,53

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,35

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 325,64

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,2m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,3k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.336,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oby Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Longo Prazocarteira de set/2026R$ 13,9m+14,8%+0,3 p.p.
ITAU Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,1m+12,5%-2,0 p.p.
Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,2m——
G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 14,2m+10,5%-4,0 p.p.
Butiá Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 14,6m+6,9%-7,6 p.p.
Drys Shelter Top 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,9m+14,6%+0,1 p.p.
Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7m-16,1%-30,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.597.503/0001-88 (só os números: 55597503000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 RR 12 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,03%), DEB (6,28%), DEB (5,32%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.

Qual o patrimônio do G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 14.227.600,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.597.503/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam