G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.597.503/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,2m distribuído em 47 posições. As maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,03%), DEB (6,28%), DEB (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 RR 12 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.336,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 16,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,9k | 6,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,5k | 5,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 723,7k | 5,08% |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 677,7k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,9k | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,4k | 4,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,9k | 4,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,5k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,7k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,6k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 1,69% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 240k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 1,14% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 162,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,68% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 93,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,17k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,5k | 0,03% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 954,08 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 694,53 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,64 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam