Asa Norte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.405.106/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Norte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160,7m distribuído em 69 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,71%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 160,9m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.669,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,5m | 17,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 6,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 2,01% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 2,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 3,21m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,88% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01m | 1,87% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 1,86% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,47% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 988,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,4k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,9k | -0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,5k | -0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,35k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,87 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 151,90 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam