Renda fixa
Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 02.603.461/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Clássico FIF da CIC RF LP, CNPJ 02.603.461/0001-84: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 162,9m e 2.422 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.422Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/1998
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 668k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 32,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (48,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (15,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,41%
ValorR$ 78,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 11,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,19m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,23m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,41m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,17m
Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,16m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,3m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,21m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,19m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,09m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,06m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,05m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 909,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 873,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 849,9k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 827,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 789,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 784,1k
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 782,1k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 761,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 733,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 162,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 625k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 293,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 220,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 163,5m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 586,3k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 586.348,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Porto Seguro Clássico FIF da CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Seguro Clássico Agora FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 3,41m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Sigma Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,5m | — | — |
| Bram Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 157,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Kapitalo Infra Cdi Low Duration FIC de Fundos Incentivados-infra RFcarteira de set/2026 | R$ 159,9m | — | — |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 162,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,9m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| More Premium Crédito Corporativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 180,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Clássico FIF da CIC RF LP?
02.603.461/0001-84 (só os números: 02603461000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Clássico FIF da CIC RF LP?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Clássico FIF da CIC RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 163,5m sobre um patrimônio de R$ 162,9m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Clássico FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 162.864.924,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.603.461/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam