XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.531.375/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,6m distribuído em 58 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,41%), DEB (4,15%), DEB (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.436,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 869,5k | 6,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,5k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 2,59% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 2,30% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 2,03% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,87% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam