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Renda fixa

XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 60.531.375/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.531.375/0001-00: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,72%), DEB (4,04%), DEB (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
74 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,5%+10,5%-6,0 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+8,3%+8,6%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 31,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,15%), DEB (3,48%), DEB (3,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 564k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 472,8k

  • DEB

    CPGTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 460,5k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 414,7k

  • DEB

    TRPLB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 379,2k

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 358,5k

  • DEB

    EEELA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 357,9k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 352,1k

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 351,4k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 346,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 332,4k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 331,7k

  • DEB

    SBSPE9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 325,7k

  • DEB

    RENTD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 312k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 309,2k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 296k

  • DEB

    ENEV18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 282,7k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 279,1k

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 278,4k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 276,3k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 276k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 266,2k

  • DEB

    RECV14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 263,7k

  • DEB

    AEAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    AESLC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 243,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 550,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 478k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 460k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 410,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 377,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 362,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 361,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 357,3k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 351,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 346,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 336,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 330,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 328,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 316,3k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 313,1k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 313,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 299,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 285,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 282,7k

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 280,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 278,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 270,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 269k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 244,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 234,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 230,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 216,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 211,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 193,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 191,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 181,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 177,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 173,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 157,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 147,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 142,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 142,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 141,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 135,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 131,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 127,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 120,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 120,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 97,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 89,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 54,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 32,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 17,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,72k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,7m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.010,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sam Vértice Renda Fixa Cic de Classe de Investimento - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,3m——
Fundo de Investimento Financeiro Security Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 13,5m+10,1%-4,4 p.p.
BB Pepame Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 13,5m+7,0%-7,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferrocarteira de set/2026R$ 13,6m+8,5%-6,0 p.p.
XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,6m+8,0%-6,5 p.p.
Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,6m——
Butiá Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 14,6m+6,9%-7,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do XP Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura?

60.531.375/0001-00 (só os números: 60531375000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Smm FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,72%), DEB (4,04%), DEB (3,51%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.

Qual o patrimônio do XP Smm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?

R$ 13.617.832,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.531.375/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam