Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.024.715/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,39b distribuído em 55 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (31,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,39bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,39b99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.587,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 436,3m | 31,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 305m | 21,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 294,8m | 21,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 131,2m | 9,42% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,7m | 1,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,82m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,15% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 170k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam