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Renda fixa

Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada

CNPJ 63.301.172/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fvt Cash Referenciado DI FIC de Firf, CNPJ 63.301.172/0001-15: tem patrimônio de R$ 27,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banux Investimentos LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,39%), Administra?? PEND (0,17%), IMPOSTO RENDA (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos4 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banux Investimentos LTDA.
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 228,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (8,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,94%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,76%

    ValorR$ 3,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 2,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,94%

    ValorR$ 2,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 2,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 1,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 1,82m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 1,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 1,65m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 1,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 808,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 619,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 453,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 243k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 165,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 134,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 89,7k

  • Administra?? PEND

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 48,5k

  • IMPOSTO RENDA

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 43,6k

  • VALOR A PAGA

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,72k

  • Gest?o PEND

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,31k

  • IOF RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,67k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,39%

    ValorR$ 27,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Administra?? PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 48,5k

  • IMPOSTO RENDA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 43,6k

  • VALOR A PAGA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,72k

  • Gest?o PEND

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,31k

  • IOF RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,67k

  • DIF CVM CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

  • AUDITORIA EXERC?CI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,78k

  • CORRENTE FINVEST

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 479,99

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,8m100,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 223,2k-0,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 223.176,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fvt Cash Referenciado DI FIC de Firf

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,5 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+0,7%+1,2%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,4m+9,5%-4,7 p.p.
Mamira FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+9,1%-5,1 p.p.
G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+10,8%-3,4 p.p.
Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,5m——
Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 27,6m+7,5%-6,7 p.p.
Catutto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,7m+6,3%-7,9 p.p.
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,8m+9,0%-5,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada

Qual é o CNPJ do Fvt Cash Referenciado DI FIC de Firf?

63.301.172/0001-15 (só os números: 63301172000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fvt Cash Referenciado DI FIC de Firf?

Banux Investimentos LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fvt Cash Referenciado DI FIC de Firf?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,39%), Administra?? PEND (0,17%), IMPOSTO RENDA (0,15%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 27,8m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.

Qual o patrimônio do Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Firf - Resp. Limitada?

R$ 27.541.092,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.301.172/0001-15, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam