G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 58.459.098/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,3m distribuído em 60 posições. As maiores: DEB (6,13%), G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (4,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,3m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.609,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 6,13% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 4,73% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 4,00% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,76% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 987,9k | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,7k | 3,08% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,4k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,6k | 2,69% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 729,7k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,1k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,9k | 2,65% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 717,7k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 2,14% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 542,7k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,9k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,5k | 1,47% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 1,38% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 360,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 1,03% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,24% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,04% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,71k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam