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Renda fixa

G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 58.459.098/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

G5 Mjl FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 58.459.098/0001-20: tem patrimônio de R$ 27,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: DEB (6,13%), G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (4,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,3m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/12/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 55,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,66%), G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (7,01%), DEB (6,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 2,04m

  • G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,03m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 1,02m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 948,2k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 862,4k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 721,8k

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 717,7k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 712,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 708,2k

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 675,3k

  • DEB

    VPLT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 669k

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 655,4k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 653k

  • DEB

    TAEE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 611,3k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 594,9k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 581,1k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 578,8k

  • ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 499,4k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 466,9k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 454k

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 444,1k

  • DEB

    VERO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 433k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 431,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 1,67m

  • G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 1,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 1,03m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 987,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 842,7k

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 743,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 735,6k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 729,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 728,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 724,9k

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 717,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 685,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 649,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 644,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 609,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 596k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 592,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 585,4k

Mostrar as outras 40 posições

  • G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 542,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 500,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 468,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 461,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 449,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 435,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 403k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 402,5k

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 400,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 391,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 377,8k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 360,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 354,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 335,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 283,8k

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 276,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 274,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 267,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 248,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 248,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 227,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 226,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 225,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 222,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 218,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 217,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 201,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 157,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 130,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 117,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 82,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 67,7k

  • G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 38k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,8k

  • G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,71k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,29k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,3m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.609,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,9%+10,5%-2,6 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,3%+2,3%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oliva Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26m+6,4%-8,1 p.p.
Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,2m+7,6%-6,8 p.p.
Paris Lo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,1m——
G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 27,3m——
Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,4m+8,9%-5,6 p.p.
Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 28,2m+7,8%-6,7 p.p.
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 35m+11,5%-3,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Mjl FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

58.459.098/0001-20 (só os números: 58459098000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Mjl FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Mjl FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,13%), G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (4,73%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,00%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.

Qual o patrimônio do G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 27.297.339,07 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.459.098/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam