Multimercado
Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ 50.649.867/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Glin FIF em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 50.649.867/0001-40: tem patrimônio de R$ 47,8m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (99,79%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,19%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 200,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: ANGATU (99,99%), Valores a Pagar (0,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (0,03%). Retrato de set/2026.
ANGATU
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 47,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 102,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,02k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,9k
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,07
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP (50.649.867/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 15,5k
Sem detalhamento: VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (49.004.363/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 188,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vertraulich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 47,7m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 92,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,74k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.472,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 05/2026, 06/2026 que o patrimônio e as entradas e saídas de dinheiro do mesmo mês não explicam. O histórico que temos não mostra de onde vem a diferença, e não vamos adivinhar: sem explicação, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +923,5% | +14,3% | +909,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +15,0% | +0,9 p.p. |
| BB Private 25 Mvt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 47,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Tapajos FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Js Estratégia Bolsa Americana Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,5m | — | — |
| Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,8m | — | — |
| Santander Pb Borromeo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Itaú Futuramais Agressivo FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Glin FIF em Cotas de FIF Multimercado CP?
50.649.867/0001-40 (só os números: 50649867000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Glin FIF em Cotas de FIF Multimercado CP?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Glin FIF em Cotas de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (99,79%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,19%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 47,8m sobre um patrimônio de R$ 47,8m.
Qual o patrimônio do Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP?
R$ 47.781.901,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.649.867/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam