Investimento no exterior
Aonorte Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 28.692.285/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aonorte FIM, CNPJ 28.692.285/0001-98: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,33%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 (8,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AONORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.214 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,1% | +10,5% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,8% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,9% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aonorte Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.214 investimentos finais. Os maiores: GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA (50.120.355/0001-92) (11,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA (50.120.355/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 6,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 4,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 3,91m
BANCO PINE S/A - venc. 2029-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,76m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 3,61m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 3,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,42m
U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.359.698/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,22m
BANCO PINE S/A - venc. 2030-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,93m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,73m
GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.030.854/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,49m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,38m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,05m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 908,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 893,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 838,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Grif Strategy Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,76%
ValorR$ 17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 5,01m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 4,39m
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 4,17m
Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 3,79m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,57m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,96m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,85m
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder Viii Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,8m
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,7m
Legacy Capital P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,54m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,38m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,37m
Genoa Capital Vestas B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,12m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,42m
Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 769k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 753,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 566,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ev Consignado Federal II (F2)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 207,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 202,5k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8A7 / 01/01/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 157k
U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,1m134,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,5m-34,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.489.293,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 53,4m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Aonorte Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 53,6m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Crescita Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59,7m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Legacy Capital Alpha BB FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 64,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | -17,1% | -31,5 p.p. |
Perguntas sobre Aonorte Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Aonorte FIM?
28.692.285/0001-98 (só os números: 28692285000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AONORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aonorte FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aonorte FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aonorte Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,33%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 (8,19%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 72,1m sobre um patrimônio de R$ 53,6m.
Qual o patrimônio do Aonorte Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 53.605.646,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.692.285/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam