BB Mvfc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 63.189.681/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Mvfc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,8m distribuído em 38 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,89%), BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (13,88%), DEB (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,82k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.823,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 13,89% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 13,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 6,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,1k | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,4k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,8k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,7k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,8k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,8k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,5k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 98,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,40% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,13% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 698,65 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 219,88 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 131,30 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam