Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.199.023/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 57 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (21,60%), DEB (3,47%), DEB (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.413,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 21,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,7k | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,3k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,1k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,4k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,73% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,58% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,41% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,39% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,32% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,23% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,17% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam