Renda fixa
BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.361.327/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Bsm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 62.361.327/0001-46: rendeu +1,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (10,76%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,73%), DEB (6,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,2% | +10,5% | -8,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | -0,3% | +3,6% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (8,70%), DEB (7,46%), DEB (6,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,07m
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 914,9k
DEB
TAEEC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 770,2k
DEB
EQMAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 584,8k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 558,8k
DEB
CTGE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 551,2k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 534,4k
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 533,1k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 467,6k
DEB
ENEVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 425,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RESA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 393,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 391,5k
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 368,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 325,7k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 313,8k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 311,9k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 310k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 309k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 272,5k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 272,1k
DEB
JALL21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 251,9k
DEB
CSNAA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 235,1k
DEB
CMIN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 165,8k
DEB
RESA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 157,9k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 140k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Atacado Misto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 1,63m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 919,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 763,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 562,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 544,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 544k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 522,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 519,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 507,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 495,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 477,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 450,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 411,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 406k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 371,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 364,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 341,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 314,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 311k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 300,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 300,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 298,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 263,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 263,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 252,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 241,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 164,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 164,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 160,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 148,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 80,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,5k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 680,97
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,96
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,34
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,72
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,83k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.834,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Bmj Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| Bbj Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | — | — |
| BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15,1m | +1,9% | -12,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Catscarteira de ago/2026 | R$ 15,6m | +6,6% | -7,8 p.p. |
| Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 16,6m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +5,3% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Bsm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
62.361.327/0001-46 (só os números: 62361327000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Bsm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Bsm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (10,76%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,73%), DEB (6,08%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do BB Bsm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 15.104.067,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.361.327/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam