Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 03.618.010/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,08m distribuído em 42 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (39,48%), ANIMA ON NM (10,68%), MOVIDA ON ES NM (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,08mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m188,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8m-88,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.004.274,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,58m | 39,48% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,6k | 10,68% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,2k | 10,11% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 898,2k | 9,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 858,6k | 9,45% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 846k | 9,32% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,3k | 9,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 666k | 7,33% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 588,4k | 6,48% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,4k | 6,07% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,6k | 5,97% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 535,7k | 5,90% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,2k | 5,31% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,9k | 4,82% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 431,2k | 4,75% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422k | 4,64% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 371,7k | 4,09% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,6k | 4,04% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,2k | 3,70% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 3,39% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,8k | 2,93% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,6k | 2,67% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,1k | 2,53% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 225,6k | 2,48% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,8k | 2,30% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 1,53% |
| ALLIAR ON NMVer AALR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,4k | 1,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,7k | 1,20% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,8k | 1,16% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,6k | 1,16% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,2k | 1,09% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,3k | 0,91% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,89% |
| ALLIAR ON NMVer AALR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54k | 0,59% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,3k | 0,48% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,6k | 0,41% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,01% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,51 | 0,00% |
| AZUL ON P N2Ver AZUL53 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,40 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL12 / BRAZULD02M17 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,77 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL16 / BRAZULD04M15 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,15 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL14 / BRAZULD03M16 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam