Ações e renda variável
Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 03.618.010/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tagus Fundamental FI de Ações, CNPJ 03.618.010/0001-83: rendeu -28,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,08m e 294 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (39,48%), ANIMA ON NM (10,68%), MOVIDA ON ES NM (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,08m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 42No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 294Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tagus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 50,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -46,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -33,7% | +11,6% | -45,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +90,1% | +14,3% | +75,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,6% | +10,9% | -53,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +57,5% | +13,0% | +44,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,7% | +12,4% | -41,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39,48%
ValorR$ 3,58m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 969,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 918,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 898,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 858,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 846k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 817,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 666k
ALLOS ON NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 588,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 551,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 542,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 535,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 482,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 437,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 431,2k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 422k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 371,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 367,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 336,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 308,2k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 266,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 242,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 230,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 225,6k
IMC S/A ON NM
MEAL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 208,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 139,6k
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 113,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 109,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 105,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 105,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 99,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 83,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 81,4k
ALLIAR ON NM
AALR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 54k
SIMPAR ON NM
SIMH3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 44,3k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 37,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,51
AZUL ON P N2
AZUL53Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,40
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL12 / BRAZULD02M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,77
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL16 / BRAZULD04M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL14 / BRAZULD03M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,08mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m188,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8m-88,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.004.274,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tagus Fundamental FI de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- R2 Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 328,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tertia Global Long Baised Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,43m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,08m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Bradesco Estratégia Rv Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Vinland Long Only Master FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,64m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,98m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 12,8m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,3m | -12,7% | -26,8 p.p. |
Perguntas sobre Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Tagus Fundamental FI de Ações?
03.618.010/0001-83 (só os números: 03618010000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tagus Fundamental FI de Ações?
Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tagus Fundamental FI de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (39,48%), ANIMA ON NM (10,68%), MOVIDA ON ES NM (10,11%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 9,08m.
Qual o patrimônio do Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Ações?
R$ 9.077.204,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.618.010/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam