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Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.138.979/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Santander Pb Pj Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 63.138.979/0001-89: tem patrimônio de R$ 1,21m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: DEB (26,39%), DEB (25,38%), DEB (19,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PJ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,21m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 638k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 577,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 527,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 526,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 482,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 474,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 413,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 403,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 323,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 322,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 312,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 299,4k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 258,9k
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 247,4k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 245,5k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 241,2k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 237,6k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 237,4k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 234,3k
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 232,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 219,5k
DEB
CEAP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 205,8k
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 178,3k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 176,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo26,39%
ValorR$ 318,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 306,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,51%
ValorR$ 235,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,79%
ValorR$ 190,7k
Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 157,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.763,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/07/2026 | -0,3% | +7,2% | -7,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,1% | +2,3% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alameda Stars Fundo de Investimento em Ação BDR Nível Icarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Tramontana Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Clave Alpha Macro Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado -Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,2m |
| Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,21m |
| Carmel Jbfo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,21m |
| Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,21m |
| Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,21m |
Perguntas sobre Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Pj Investimento em Infra RF - FIF?
63.138.979/0001-89 (só os números: 63138979000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PJ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEB (26,39%), DEB (25,38%), DEB (19,51%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,22m sobre um patrimônio de R$ 1,21m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 1.207.135,30 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.138.979/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam