Outros
Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.313.794/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rico Mais Limite FIC RF Ref DI CP, CNPJ 60.313.794/0001-75: tem patrimônio de R$ 1,21m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,18%), Valores a Pagar (0,66%), Valores a Receber (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RICO MAIS LIMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 279 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 279 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,05%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (2,70%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 72,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 61,3k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 32,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 23,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 22k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 21,4k
BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 19,4k
BCO SANTANDER - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 18,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 18,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 15,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 14,8k
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 14,5k
BANCO CREDIT AG - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 13,4k
NU FINANCEIRA D - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 12,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 12,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,9k
GOLDMAN SACHS - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 11,3k
MERC BRASIL - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 11,2k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,8k
NU FINANCEIRA D - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 279 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,18%
ValorR$ 1,22m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 8,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 956,93
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,23m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.102,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/06/2026 | +4,4% | +6,6% | -2,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +5,8% | +7,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Pj Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,21m |
| Carmel Jbfo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,21m |
| Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,21m |
| Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,21m |
| Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 1,22m |
| Miles Virtus S FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,87m |
| Manager Novus Renda Fixa S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
Perguntas sobre Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rico Mais Limite FIC RF Ref DI CP?
60.313.794/0001-75 (só os números: 60313794000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RICO MAIS LIMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,18%), Valores a Pagar (0,66%), Valores a Receber (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,23m sobre um patrimônio de R$ 1,21m.
Qual o patrimônio do Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 1.213.844,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.313.794/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam