Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Ações
CNPJ 36.327.593/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,21m distribuído em 28 posições. As maiores: Disponibilidade (9,97%), Booking Holdings Inc (8,64%), MICROSOFT CORPORATION (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,27m104,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,5k-4,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.507,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121k | 9,97% |
| Booking Holdings Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 104,8k | 8,64% |
| MICROSOFT CORPORATION | Ações de empresas no exterior | R$ 94,4k | 7,78% |
| Ações de empresas no exterior | R$ 83,6k | 6,89% | |
| Zoetis Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 76,5k | 6,31% |
| MSCI Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 72,1k | 5,94% |
| Airbnb Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 52,4k | 4,32% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Outros investimentos no exterior | R$ 51,4k | 4,23% |
| Equifax Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 47,5k | 3,92% |
| Mastercard Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 47k | 3,87% |
| Visa Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 46,4k | 3,82% |
| WALT DISNEY CO/THE | Ações de empresas no exterior | R$ 44,6k | 3,67% |
| Moodys Corp | Ações de empresas no exterior | R$ 44,5k | 3,66% |
| Constellation Software Inc/Can | Outros investimentos no exterior | R$ 39,1k | 3,22% |
| Brookfield Corp | Ações de empresas no exterior | R$ 36,6k | 3,01% |
| Copart Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 36,4k | 2,99% |
| Universal Music Group NV | Outros investimentos no exterior | R$ 35,2k | 2,90% |
| NIKE Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 33,8k | 2,78% |
| SUZANO S/A | Outros investimentos no exterior | R$ 33,7k | 2,78% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,8k | 2,45% |
| Deere Co | Ações de empresas no exterior | R$ 29,7k | 2,45% |
| Cie Financiere Richemont SA | Outros investimentos no exterior | R$ 27,5k | 2,26% |
| WW GRAINGER INC | Outros investimentos no exterior | R$ 25,3k | 2,08% |
| NASDAQ INC | Ações de empresas no exterior | R$ 23,5k | 1,93% |
| BNYM | Outros investimentos no exterior | R$ 16,5k | 1,36% |
| Meta Platforms Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 6,91k | 0,56% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 6,2k | 0,51% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,47% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam