Alameda Stars Fundo de Investimento em Ação BDR Nível I
CNPJ 29.107.353/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alameda Stars Fundo de Investimento em Ação BDR Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,19m distribuído em 34 posições. As maiores: GRUPO SBF ON NM (21,29%), AMBEV S/A ON (10,24%), BRAVA ON NM (9,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALAMEDA STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,56m130,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 365,2k-30,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 365.239,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,9k | 21,29% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,1k | 10,24% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,2k | 9,40% |
| INBR DR2 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 104,2k | 8,73% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,1k | 8,73% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,5k | 8,59% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,7k | 8,19% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72k | 6,03% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,5k | 5,99% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,1k | 5,54% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,9k | 5,44% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,3k | 5,31% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,3k | 4,63% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 4,57% |
| ESTAPAR ON NMVer ALPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,4k | 4,14% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41k | 3,44% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 3,10% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 2,92% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,2k | 2,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,58k | 0,55% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,16% |
| BPAC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35k | 0,11% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,04k | 0,08% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 957,44 | 0,08% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 922,04 | 0,07% |
| PROVIS O A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 845,29 | 0,07% |
| PROVIS O TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 842,26 | 0,07% |
| PSSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 631,57 | 0,05% |
| RENT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 485,62 | 0,04% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 462,37 | 0,03% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 241,30 | 0,02% |
| AUDIT.DEZ25 PROVIS O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,16 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,61 | 0,00% |
| Despesa Provis o | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,76 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam