Santander Pb Luxor Ações - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.073.683/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Luxor Ações - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,6m distribuído em 23 posições. As maiores: PETROBRAS PN (28,64%), VALE ON N1 (19,33%), BRASIL ON EJ NM (13,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LUXOR AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.009,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7m | 28,64% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 19,33% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,16m | 13,34% |
| BRADESPAR ON N1Ver BRAP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,28m | 6,23% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 5,01% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 4,14% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 3,66% |
| TAESA ON N2Ver TAEE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 3,18% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 2,33% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,80% |
| TAESA PN N2Ver TAEE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 1,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 972,9k | 1,41% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 855,2k | 1,24% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,1k | 1,23% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 844,9k | 1,23% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 839,6k | 1,22% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 754,8k | 1,09% |
| CEB ONVer CEBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 709,1k | 1,03% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 593,8k | 0,86% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,7k | 0,77% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,9k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam