Investimento no exterior
Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.101.796/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Koi FIF Multimercado CP, CNPJ 40.101.796/0001-93: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,5m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (25,66%), MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (14,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 499 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/01/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 499 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (11,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,76%
ValorR$ 13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 7,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 4,47m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,19m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,52m
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.786/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,46m
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,44m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,74m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,58m
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,1m
BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.759.253/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,09m
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD (53.823.295/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 972,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 967,7k
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 949,7k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 893,2k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 805,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 801,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 787,6k
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 695,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 659,4k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 657,7k
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 584,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 575,6k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 554,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 499 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,66%
ValorR$ 17,3m
Mm2 Subclasse de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 9,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 7,51m
Tfo Crédito Estruturado Exclusivos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 5,42m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 3,79m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 3,21m
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,2m
Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,71m
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,66m
Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,63m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,6m
Genoa Capital Vestas Tfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,43m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,29m
Legacy Credit Geral
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,29m
Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 848,8k
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 829,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 670,5k
Absoluto Partners Tt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 560,5k
Tfo Trento Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 467,4k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 372,5k
Sharp Long Biased Tfo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 358,9k
Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 161,2k
Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 70,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,9k
Turim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34k
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.810,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,5m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Abranger Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| UBS Tr Syrah Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| Prol FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,2m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Vista Macro Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,9m | -36,2% | -50,4 p.p. |
Perguntas sobre Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Koi FIF Multimercado CP?
40.101.796/0001-93 (só os números: 40101796000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Koi FIF Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Koi FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (25,66%), MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (14,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,13%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 67,6m sobre um patrimônio de R$ 67,5m.
Qual o patrimônio do Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 67.483.733,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.101.796/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam