Santander Pb Valor Infra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.022.242/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Valor Infra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,54%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 (5,05%), DEB (3,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.227,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 8,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 3,22% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 477,4k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 1,91% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 260,7k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,11k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam