Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.986.314/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,02%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.370,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,52m | 16,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 947,1k | 6,02% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 651,1k | 4,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 1,44% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 1,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,42% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,19k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,49k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam